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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Var. en un año9.32%

Último cierre28.97

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE6.56%

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas99.11%

ROA3.85%

Fecha de inicio28.08.2015

Total de activos1.99B

Gastos1%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado440.22M

CategoríaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1094	1010	1129	1019	1103	-
Rentabilidad del fondo	9.44%	1.05%	12.94%	0.62%	1.98%	-
Puesto en la categoría	134	307	133	211	119	-
% en la categoría	21	43	22	47	33	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.99B	9.40	0.59	3.55
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	10.34	1.52	4.50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	7.79	-1.03	1.86

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Corporate Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.91B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.91B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.91B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.91B	7.50	0.88	3.88

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta	Compra fuerte
Resumen	Compra	Neutral	Compra fuerte

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