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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Var. en un año16.76%

Último cierre28.84

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 15.40%

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas68.80%

ROA - 6.67%

Fecha de inicio28.08.2015

Total de activos1.99B

Gastos0.95%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado237.06M

CategoríaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1010	1096	1029	921	1112	-
Rentabilidad del fondo	0.98%	9.64%	2.93%	-2.7%	2.14%	-
Puesto en la categoría	99	91	471	247	98	-
% en la categoría	18	13	83	53	28	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	0.83	-4.30	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.99B	0.89	-3.45	2.58

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Corporate Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.91B	7.62	0.02	3.38
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.91B	7.42	-0.23	3.12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.91B	8.13	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.91B	8.12	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	8.70	1.37	4.75

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Petróleo crudo WTI	72.23	+0.76	+1.06%
Petróleo Brent	75.78	+0.70	+0.93%
Cobre	4.4848	+0.0533	+1.20%
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EUR/USD	1.0908	+0.0031	+0.28%
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USD/CAD	1.3863	-0.0039	-0.28%
EUR/JPY	165.69	+0.22	+0.13%

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Bimbo	63.120	+0.000	+0.00%
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