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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.39M

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Var. en un año15.57%

Último cierre39.32

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROEN/A

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas294.37%

ROAN/A

Fecha de inicio15.04.2011

Total de activos37.39M

Gastos0.15%

Inversión mínima100,000,000

Cap. MercadoN/A

CategoríaGlobal Emerging Markets Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1142	1031	1209	1088	1163	1528
Rentabilidad del fondo	14.16%	3.12%	20.87%	2.86%	3.06%	4.33%
Puesto en la categoría	53	95	33	140	72	17
% en la categoría	2	4	2	11	8	4

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	7.75	-1.03	1.86

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.62B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.62B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.62B	7.91	0.00	2.91

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6.51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2.51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2.43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2.08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.62	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Neutral	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Neutral	Compra fuerte

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Wal Mart de Mexico	57.410	-0.210	-0.36%
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