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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Johannesburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.16B

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Posiciones en 0P0000X54W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Managed Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.860	38.600	7.740
Acciones	52.990	52.990	0.000
Bonos	12.560	12.560	0.000
Otros	3.590	3.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.786	12.872
Precio/Valor Contable	1.955	2.077
Precio/Ventas	1.149	1.604
Precio/Flujo de Caja	4.941	8.459
Rendimiento del dividendo	2.630	3.599
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.278	10.889

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.350	22.045
Materias primas	17.930	11.734
Bienes de consumo	15.050	8.944
Servicios de comunicación	13.250	12.819
Consumo cíclico	11.570	13.138
Energía	3.890	3.268
Tecnología	3.380	10.651
Salud	2.650	6.613
Industria	1.930	7.148

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.71	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.29	-	-
United States Treasury Bills	-	4.87	-	-
Ftse Jse Top 40 1224	ZAD000552750	4.10	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.59	48,472	+1.61%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.77	2,380.5	-0.42%
Naspers	ZAE000325783	2.67	394,761	+1.15%
Reinet Invest	LU0383812293	2.44	46,242	+2.12%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.19	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	86.43B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	86.43B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	86.43B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	86.43B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	86.43B	8.93	6.92	7.15

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