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Ninety One Property Equity Fund D (0P0000JZ4B)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126876

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.09B

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Posiciones en 0P0000JZ4B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Property Equity Fund D (0P0000JZ4B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Property Equity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.600	1.600	0.000
Acciones	98.400	98.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.712	10.593
Precio/Valor Contable	0.769	0.741
Precio/Ventas	3.873	3.900
Precio/Flujo de Caja	12.133	11.600
Rendimiento del dividendo	7.385	8.103
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.857	6.928

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	99.635

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Redefine Properties	ZAE000190252	14.47	467	-0.64%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13.33	1,280	-1.31%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	11.99	7.20	-2.04%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.26	1,755	-2.17%
Hyprop	ZAE000190724	7.84	4,099	-0.27%
Fortress Income	ZAE000248506	5.84	1,848	-1.02%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.84	273	-2.50%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	4.24	85.35	-1.73%
Burstone	ZAE000180915	3.82	950	-0.11%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	3.48	274.80	-2.62%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83.6B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.6B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.6B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund E	83.6B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund F	83.6B	8.58	11.59	9.77

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