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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

Londres

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2.14 -0.01 -0.56%

06/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 444.86M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec UK Special Situations Fund J Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.91	4.92	0.01
Acciones	95.07	95.07	0.00
Bonos	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.29	13.78
Precio/Valor Contable	1.44	2.07
Precio/Ventas	0.79	1.30
Precio/Flujo de Caja	6.32	9.51
Rendimiento del dividendo	3.71	3.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.84	9.88

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	27.31	14.40
Servicios financieros	26.06	16.99
Bienes de consumo	16.77	11.84
Industria	14.44	20.34
Tecnología	6.31	7.10
Energía	4.52	6.80
Servicios de comunicación	3.09	6.88
Bienes Raíces	1.39	3.19
Servicios públicos	0.10	3.77

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8.78	580.20	+0.62%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5.83	402.80	+1.92%
British American Tobacco	GB0002875804	4.97	2,955.0	-0.24%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.73	190.400	+0.74%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.73	4,864.0	+0.39%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4.03	259.45	+0.39%
Jet2	GB00B1722W11	3.85	1,516.00	-0.79%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3.70	815.00	-0.43%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3.66	67.55	+0.75%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.48	421.50	-0.12%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	680.42M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679.16M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	679.16M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	679.16M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Alpha Fund Net R GBP Ac	279.64M	7.49	5.16	4.88

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