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Investin Emd Local Currency (0P00011XEQ)

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92,332.650 +259.320 +0.28%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Investin

ISIN: DK0060542504

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 493.7M

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Posiciones en 0P00011XEQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investin EMD Local Currency (0P00011XEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investin EMD Local Currency incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.600	4.600	0.000
Bonos	95.400	95.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.397	67.490
Efectivo	4.603	36.058

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.67	832.924	+0.12%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.46	891.640	+0.18%
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	1.42	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.40	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.24	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.20	885.310	+0.91%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.19	95.54	-0.25%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.11	946.27	+0.45%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de Investin

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investin K Invest High Yield Obl	1.18B	8.99	0.16	-
Investin K Invest Emerging Debt	350.12M	2.86	0.33	-
Investin K Invest IndeksObl	307.21M	0.66	-1.35	-

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