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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
Bonos | 98.880 | 103.150 | 4.270 |
Convertibles | 3.310 | 3.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.601 | 77.972 |
Gobierno | 5.220 | 11.687 |
Efectivo | 1.352 | 12.600 |
Titulizado | 0.059 | 7.710 |
Número de posiciones en largo: 468
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 4.52 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3.42 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 1.05 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0.70 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | 0.69 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0.64 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | XS2904540775 | 0.61 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.58 | 90.90 | 0.00% | |
Bank of America Corp. 1.102% | XS2345798271 | 0.57 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4.41B | 4.46 | 1.72 | 3.13 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4.42B | 3.48 | 0.57 | 1.99 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4.42B | 4.45 | 1.71 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4.42B | 3.88 | 1.03 | 2.46 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.49B | 3.49 | -1.29 | 1.12 |
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