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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Usd Income (0P0000J4CN)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KYRP60

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.19B

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Posiciones en 0P0000J4CN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J4CN). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135.490	145.760	10.270
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	23.942
Precio/Valor Contable	0.732	1.075
Precio/Ventas	0.825	0.846
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.052
Rendimiento del dividendo	10.179	5.666
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.815	73.874
Derivado	6.683	54.071
Gobierno	28.886	13.819
Titulizado	20.409	5.151
Efectivo	-36.501	12.318
Municipal	0.361	0.281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.04	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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