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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 134.420 | 143.460 | 9.040 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Preferentes | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 25.299 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.123 |
Precio/Ventas | 0.825 | 0.786 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 6.551 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 5.033 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 16.869 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 82.156 |
Número de posiciones en largo: 1,830
Número de posiciones en corto: 145
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3.80 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3.66 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.60 | 100.01 | +0.02% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.53 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.35 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | IE00BJK9HT72 | 1.12 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1.10 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 78.83B | 1.63 | 0.48 | 3.44 | ||
Income Fund E Acc USD | 78.83B | 1.48 | 0.08 | 3.03 | ||
Income Fund E Inc USD | 78.83B | 1.46 | 0.11 | 3.04 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78.83B | 1.92 | 0.99 | 3.96 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 78.83B | 1.88 | 0.98 | 3.96 |
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