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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund R Class Eur (hedged) Income (0P0000XN7Y)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8XWMB30

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.22B

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Posiciones en 0P0000XN7Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000XN7Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.170	0.230	0.060
Bonos	150.400	162.330	11.930
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000
Otros	0.350	0.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.267	12.865
Precio/Valor Contable	1.680	1.570
Precio/Ventas	0.649	0.855
Precio/Flujo de Caja	5.625	6.295
Rendimiento del dividendo	5.529	4.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.979

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.351	75.977
Derivado	17.764	49.379
Gobierno	39.572	15.301
Efectivo	-51.988	14.991
Titulizado	22.027	4.113
Municipal	0.417	0.260

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,763

Número de posiciones en corto: 158

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.95	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.76	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.98	100.29	+0.01%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	1.61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.79B	2.58	1.12	1.53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.79B	2.74	2.05	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.79B	2.73	2.05	2.45
IE00BQQ1J892	89.79B	2.49	0.76	1.13
IE00BQQ1HQ34	89.79B	2.54	0.75	1.13

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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