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Itaú Active Fix 5 Rf Crédito Privado Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P00014D2M)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRACV3CTF009

S/N: 20.335.176/0001-01

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.73B

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Posiciones en 0P00014D2M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVE (0P00014D2M). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.540	13.100	0.560
Bonos	78.680	78.680	0.000
Otros	8.770	8.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.159	68.377
Gobierno	17.240	30.327
Efectivo	11.616	24.216
Titulizado	0.114	0.231

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Itaú Master Active Fix FI RF C Priv	-	99.84	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.20	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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