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Itaú Flexprev Fsa / Tm Ii Fundo De Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada (0P0000UF0E)

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03/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFTM2CTF008

S/N: 10.263.625/0001-08

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214.28M

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Posiciones en 0P0000UF0E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA (0P0000UF0E). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.850	5.920	0.070
Bonos	90.980	90.990	0.010
Otros	3.190	3.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.724	3,008.430
Corporativo	19.997	14.177
Efectivo	1.116	2,304.360

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	23.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.06	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	17.02	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.80	15,849.540	+50.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1.68	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.13	978.34	0.00%
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0.82	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.48B	9.93	12.13	9.31

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