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Itaú Private Active Fix 5 Rf Cred Priv Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000V2FC)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRACT4CTF001

S/N: 97.519.703/0001-62

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.82B

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Posiciones en 0P0000V2FC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA (0P0000V2FC). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.370	9.350	0.980
Bonos	83.660	83.660	0.000
Otros	7.970	7.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.160	68.377
Gobierno	32.834	30.327
Efectivo	7.997	24.216
Titulizado	0.041	0.231

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Itau Master Active Fix FIF RF C Priv RL	-	99.94	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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