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Itaú Private Financial Bonds Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Fundo De Investim (0P00017NHG)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPBDCTF001

S/N: 23.546.543/0001-04

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.87M

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Posiciones en 0P00017NHG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00017NHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.120	100.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.119	35.713
Efectivo	-0.119	8.455

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 2300000	-	38.74	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1900000	-	32.31	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1400000	-	24.17	-	-
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 100000	-	1.70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.87	15,805.810	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.09	15,533.330	+0.00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	67.3B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.53B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.04B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.49B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.84B	11.48	13.07	9.94

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