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Itaú Renda Fixa Floor - Fundo De Investimento (0P0000UBHU)

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFRFFCTF009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.19B

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Posiciones en 0P0000UBHU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.280	2.320	0.040
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	95.290	95.400	0.110
Otros	2.420	2.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.492	45.630
Corporativo	15.846	28.164
Efectivo	2.217	15.396

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	45.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.95	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	9.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.83	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.28	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2.24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2.10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1.71	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.6B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.51B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.89B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.44B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.88B	5.46	12.01	9.53

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