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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0000XV3R)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF192K01BO4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.63B

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Posiciones en 0P0000XV3R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3R). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.970	6.970
Acciones	74.560	74.560
Bonos	18.470	18.470

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.619	23.037
Precio/Valor Contable	3.644	3.406
Precio/Ventas	3.179	2.884
Precio/Flujo de Caja	20.340	19.206
Rendimiento del dividendo	1.095	1.257
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.335	22.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.060	12.308
Servicios financieros	17.960	26.835
Consumo cíclico	14.900	13.250
Salud	14.580	8.813
Industria	12.600	12.303
Materias primas	9.210	6.693
Bienes de consumo	5.220	6.065
Servicios de comunicación	4.610	4.651
Energía	1.610	4.616
Bienes Raíces	1.260	2.113

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Infosys	INE009A01021	4.93	1,823.65	-2.76%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4.21	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4.07	1,629.50	-1.23%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.43	1,604.15	-2.47%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.02	-	-
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.82	637.60	-4.98%
ICICI Bank	INE090A01021	2.52	1,226.00	+1.39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.47	1,787.95	-1.88%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.24	1,651.00	-4.18%
Bharat Forge	INE465A01025	2.23	1,191.20	-2.08%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	53.38B	33.26	26.24	17.06
JM Multi Strategy Fund Growth	53.38B	33.26	26.24	17.29
JM Multi Strategy Fund Direct D	53.38B	35.27	27.68	18.32
JM Multi Strategy Fund Direct G	53.38B	35.27	27.68	18.60
JM Balanced Bonus Principal Units	7.63B	27.00	22.46	13.18

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USD/JPY	153.94	-1.81	-1.16%
EUR/MXN	21.5479	+0.2880	+1.35%
GBP/USD	1.2500	+0.0028	+0.22%
USD/CAD	1.4365	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	161.90	-1.36	-0.83%

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