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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.25B

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Posiciones en 0P00009PUE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Basic Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.720	1.270	0.550
Acciones	99.290	99.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.313	19.157
Precio/Valor Contable	2.711	2.604
Precio/Ventas	2.007	1.934
Precio/Flujo de Caja	12.452	15.103
Rendimiento del dividendo	1.448	1.673
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.061	29.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.240	30.650
Consumo cíclico	20.270	11.259
Industria	10.840	9.325
Salud	10.480	7.171
Tecnología	8.800	10.257
Materias primas	7.330	8.703
Servicios públicos	5.700	5.042
Bienes de consumo	2.410	5.949
Bienes Raíces	2.370	2.771
Servicios de comunicación	2.290	3.848
Energía	2.270	6.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.21	1,801.00	+1.67%
Infosys	INE009A01021	4.57	1,924.30	+0.11%
ICICI Bank	INE090A01021	4.12	1,296.80	+0.65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,341.35	-0.17%
State Bank	INE062A01020	2.74	821.15	+1.13%
NTPC	INE733E01010	2.64	333.65	+0.12%
REC	INE020B01018	2.49	512.40	-0.17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.23	1,712.40	+1.56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.16	6,907.80	+12.82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2.07	1,130.10	-4.64%

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	32.05B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.05B	6.63	6.23	6.32

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