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JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.21B

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Último cierre64.067

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE13.88%

EmisorJM Financial Asset Management Limited

Volumen de ventas87.39%

ROA6.11%

Fecha de inicio02.06.1997

Total de activos7.21B

Gastos2.33%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado521.19B

CategoríaValue

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	834	834	908	1489	1914	4078
Rentabilidad del fondo	-16.62%	-16.62%	-9.15%	14.18%	13.87%	15.09%
Puesto en la categoría	152	152	153	98	64	22
% en la categoría	99	99	100	64	55	24

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
JM High Liquidity Direct Growth	25.67B	1.44	6.90	6.14
JM High Liquidity Super Inst Growth	25.67B	1.42	6.80	6.04
JM High Liquidity Bonus Princ Units	25.67B	1.42	6.79	6.05
JM High Liquidity Dir Weekly Div	25.67B	1.44	6.89	5.34
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	25.67B	1.34	6.81	5.25

Principales fondos de la categoría Value

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	558.52B	-12.53	16.80	14.90
ICICI Value Discovery Div	558.52B	-13.63	15.58	13.27
ICICI Prudential Value Discov Gr	558.52B	-12.42	17.42	15.69
ICICI Prudential Value Discov Div	558.52B	-15.41	15.97	14.94
L T India Value Dividend	133.71B	-12.01	18.06	15.05

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4.02	2,101.70	-0.26%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.90	1,336.40	+1.47%
Shriram Finance	INE721A01047	3.84	973.45	-3.74%
Vedanta	INE205A01025	3.72	739.15	+2.52%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.67	4,069.10	+1.37%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Neutral	Venta
Resumen	Compra	Neutral	Neutral

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USD/CAD	1.3665	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	186.77	-0.05	-0.03%

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Wal Mart de Mexico	54.230	+0.040	+0.07%
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