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Jnl/mellon Nasdaq® 100 Index A (0P00003EAU)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Jackson National

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.49B

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Posiciones en 0P00003EAU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Fund Class A (0P00003EAU). Nuestra información sobre los activos en cartera de JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.740	0.740	0.000
Acciones	99.260	99.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.085	28.245
Precio/Valor Contable	6.777	7.365
Precio/Ventas	5.061	4.814
Precio/Flujo de Caja	18.193	19.327
Rendimiento del dividendo	0.861	0.678
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.117	14.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51.650	40.719
Servicios de comunicación	15.840	12.053
Consumo cíclico	12.980	14.210
Bienes de consumo	6.070	3.399
Salud	6.030	10.891
Industria	3.360	7.061
Materias primas	1.510	1.654
Servicios públicos	1.400	1.158
Servicios financieros	0.530	9.386
Energía	0.440	1.371
Bienes Raíces	0.200	1.419

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	8.97	222.78	-0.39%
Microsoft	US5949181045	8.10	444.06	-0.59%
NVIDIA	US67066G1040	7.55	142.62	-3.12%
Broadcom	US11135F1012	5.23	244.70	+1.84%
Meta Platforms	US30303M1027	5.04	647.49	+1.73%
Amazon.com	US0231351067	4.95	234.85	-0.24%
Tesla	US88160R1014	3.20	406.58	-1.41%
Costco	US22160K1051	2.57	939.68	-0.26%
Alphabet A	US02079K3059	2.46	200.21	+1.13%
Alphabet C	US02079K1079	2.37	201.90	+1.16%

Principales fondos de acciones de Jackson National

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.9B	24.39	8.39	12.53
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	14.11B	12.30	5.40	10.09
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.27B	14.64	3.71	7.59
JNL Capital Technology Sector A	7.21B	35.27	13.32	20.88
JNL/American Funds Growth Fund	7.08B	31.26	8.16	16.19

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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