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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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28.770 -0.010 -0.03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Jackson National

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.15B

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Posiciones en 0P0000YZ5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.420	5.420	0.000
Acciones	62.320	62.820	0.500
Bonos	32.210	32.210	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.513	18.714
Precio/Valor Contable	4.057	3.250
Precio/Ventas	2.778	2.260
Precio/Flujo de Caja	16.611	12.642
Rendimiento del dividendo	0.980	1.937
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.860	11.257

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36.950	24.086
Salud	24.180	12.799
Consumo cíclico	8.340	9.995
Servicios públicos	7.260	3.262
Servicios financieros	6.750	15.449
Industria	5.560	10.279
Servicios de comunicación	5.220	7.447
Materias primas	3.200	3.304
Energía	2.530	4.932

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 253

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.47	-	-
Microsoft	US5949181045	5.06	444.06	-0.59%
NVIDIA	US67066G1040	3.10	142.62	-3.12%
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.92	234.85	-0.24%
UnitedHealth	US91324P1021	2.42	532.51	+0.52%
Fortive	US34959J1088	2.39	80.52	+0.35%
Revvity	US7140461093	2.26	123.15	+0.10%
Danaher	US2358511028	2.23	245.80	+0.06%
Becton Dickinson	US0758871091	2.19	243.45	+1.24%

Principales fondos de acciones de Jackson National

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.9B	24.39	8.39	12.53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.27B	14.64	3.71	7.59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.49B	25.09	9.03	17.07
JNL Capital Technology Sector A	7.21B	35.27	13.32	20.88
JNL/American Funds Growth Fund	7.14B	31.26	8.16	16.19

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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