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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (acc) - Eur (0P0000I0MR)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0363447680

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.13B

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Posiciones en 0P0000I0MR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E (0P0000I0MR). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	0.960	0.280
Bonos	99.310	99.440	0.130

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.305	74.883
Efectivo	0.675	9.994
Derivado	0.011	7.249
Corporativo	0.008	3.314

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 250

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.64	100.200	+0.07%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	5.15	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	4.96	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.19	100.78	+0.07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.32	91.210	+0.03%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.02	102.160	-0.02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.76	102.600	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.68	98.13	-0.07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.34	100.940	0.00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.4B	0.48	2.56	0.52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.4B	0.45	2.40	0.42
LU1065154095	11.73B	1.30	-0.62	0.74
LU2077745615	11.73B	1.46	0.45	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.73B	1.38	-0.11	1.25

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HSBC Insurance Gl.	2.433	-0.020	-0.85%
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