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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FM)

Londres

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1.20 -0.00 -0.08%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B235J081

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 570.26M

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Posiciones en 0P0000X4FM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation (0P0000X4FM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.22	1.72	0.50
Acciones	0.01	0.03	0.02
Bonos	98.76	99.00	0.24

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.16	9.06
Precio/Valor Contable	0.74	1.05
Precio/Ventas	0.44	1.18
Precio/Flujo de Caja	6.13	7.71
Rendimiento del dividendo	6.44	4.34
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	17.19

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.66	78.91
Corporativo	10.11	28.16
Efectivo	1.32	32.91
Derivado	-0.09	91.97

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	100.200	-0.04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.13	101.560	-0.37%
United States Treasury Notes 4%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.80	103.100	-0.24%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570.26M	2.71	-2.07	1.29
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.26M	2.58	-2.18	1.23
Yield Bond Fund I Gross Income	150.23M	8.30	2.75	4.17
JPM Global High Yield Bond Fund X N	150.23M	8.69	3.14	4.48
JP Bond Fund I Gross Accumulation	150.23M	8.33	2.74	4.21

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