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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FM)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B235J081

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 571.8M

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Posiciones en 0P0000X4FM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation (0P0000X4FM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.72	7.30	1.58
Bonos	94.28	94.66	0.38

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.16	8.75
Precio/Valor Contable	0.74	0.99
Precio/Ventas	0.44	0.94
Precio/Flujo de Caja	6.13	8.09
Rendimiento del dividendo	6.44	4.39
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	16.11

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.32	63.47
Corporativo	9.96	28.20
Efectivo	4.14	35.79
Derivado	1.58	94.04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 444

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.00	100.980	+0.79%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.09	102.500	+0.41%
United States Treasury Notes 4%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.09	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.81	103.980	+0.42%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.43	93.330	+0.24%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1200941746	1.33	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571.8M	3.54	-1.85	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571.8M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	144.87M	-2.15	-4.05	7.26
Corporate Bond Fund I Gross Income	144.87M	-2.16	-4.06	2.54
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	144.87M	2.67	-2.83	2.22

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