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Jpm Global Strategic Bond A (perf) (acc) - Chf (hedged) (0P0000U8GH)

Luxemburgo

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96.820 -0.010 -0.01%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0661553312

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P0000U8GH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per (0P0000U8GH). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	96.270	96.550	0.280
Convertibles	4.830	4.830	0.000
Preferentes	1.160	1.160	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.154	10.509
Precio/Valor Contable	-	1.618
Precio/Ventas	0.043	1.124
Precio/Flujo de Caja	1.301	5.053
Rendimiento del dividendo	-	4.410
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.055

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.208	42.562
Titulizado	38.337	13.248
Efectivo	-2.228	33.775
Gobierno	9.758	64.689
Derivado	-0.195	80.042

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,264

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.05	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.76	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.70	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.50	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.64	-	-
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723%	-	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	6.18B	2.68	-4.07	0.41
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.13B	2.11	-1.35	-
LU0398993450	255.76M	0.29	-11.32	0.54
LU0385794523	255.76M	-0.12	-11.80	-0.01

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Cobre	4.4700	+0.0385	+0.87%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.98	+0.05	+0.07%
Plata	32.792	+0.183	+0.56%

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EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.47	-0.66	-0.43%
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EUR/JPY	165.63	+0.16	+0.10%

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