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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 96.270 | 96.550 | 0.280 |
Convertibles | 4.830 | 4.830 | 0.000 |
Preferentes | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.154 | 17.636 |
Precio/Valor Contable | - | 1.752 |
Precio/Ventas | 0.043 | 1,591.850 |
Precio/Flujo de Caja | 1.301 | 5.420 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.708 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53.208 | 50.389 |
Titulizado | 38.337 | 12.887 |
Efectivo | -2.228 | 31.391 |
Gobierno | 9.758 | 39.538 |
Derivado | -0.195 | 76.816 |
Número de posiciones en largo: 1,264
Número de posiciones en corto: 65
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9.05 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.70 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.14 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 0.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 0.67 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.64 | - | - | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | - | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24.77B | 2.98 | 2.02 | 0.39 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24.77B | 2.84 | 1.88 | 0.30 | ||
LU1065154095 | 10.83B | 4.36 | -1.96 | 0.85 | ||
LU2077745615 | 10.83B | 5.21 | -0.90 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.83B | 4.75 | -1.46 | 1.35 |
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