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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933169087

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 744.6M

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Posiciones en 0P0000YZV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	78.950	80.520	1.570
Bonos	21.050	21.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.264	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.792	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.802	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	76.238	49.438
Corporativo	12.752	7.635
Gobierno	6.890	7.994
Titulizado	4.126	6.423
Derivado	-0.007	9.664

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	3.17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2.56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2.01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.78B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.78B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.78B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.78B	3.29	2.36	0.90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.78B	3.26	2.33	0.87

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