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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund R (dist.) (0P0000YZUZ)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168782

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.99B

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Posiciones en 0P0000YZUZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZUZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.470	108.880	11.410
Bonos	2.530	2.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.256	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.794	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.833	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97.473	47.868
Corporativo	2.528	9.237

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	4.56	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.44	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2.44	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.09	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.74	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.74	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 02OCT2024	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13.99B	2.69	2.16	0.85
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13.99B	2.36	1.81	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13.99B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	13.99B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	13.99B	2.97	1.14	0.42

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US Tech 100	20,046.2	+79.6	+0.40%
DAX	19,198.65	+34.20	+0.18%
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Índice dólar	103.675	-0.115	-0.11%

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Oro	2,751.70	+5.50	+0.20%
Petróleo crudo WTI	71.79	+0.32	+0.45%
Petróleo Brent	75.41	+0.33	+0.44%
Cobre	4.4565	+0.0250	+0.56%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.81	-0.12	-0.17%
Plata	32.770	+0.161	+0.49%

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EUR/USD	1.0892	+0.0015	+0.14%
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EUR/MXN	21.9818	+0.1004	+0.46%
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USD/CAD	1.3886	-0.0014	-0.10%
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