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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD)

Luxemburgo

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.75B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins (0P0000X9HD). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.660	106.590	7.930
Bonos	1.350	1.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	5.417
Precio/Valor Contable	0.741	0.743
Precio/Ventas	2.255	2.256
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.763	4.758
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	2.092

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98.655	56.615
Corporativo	1.345	3.548

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	2.75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2.27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1.95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1.71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1.63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1.24	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.75B	3.84	2.36	0.47
LU1065154095	11.26B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.26B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.26B	4.25	-1.37	1.28
LU1646897196	11.26B	3.71	-1.87	-

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