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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.230 | 6.430 | 0.200 |
Bonos | 93.770 | 93.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.964 | 68.705 |
Efectivo | 6.428 | 38.789 |
Corporativo | 1.809 | 5.238 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5.80 | 1,034.89 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 5.49 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 4.52 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03615 | 4.19 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 4.18 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCNTF212 | 3.64 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 3.36 | - | - | |
Romania (Republic Of) 3.25% | ROGSHSTVFMX2 | 3.33 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL | 273.4M | -0.47 | -5.77 | -0.18 | ||
Jyske Invest Lange Obligationer KL | 870.85M | -0.48 | -3.21 | 0.23 | ||
Jyske Invest Virksomhedsobligatione | 573.35M | 1.01 | -0.84 | 2.49 | ||
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed | 243.12M | 3.71 | -1.90 | 0.82 | ||
Obligationer Engros KL | 868.61M | 3.66 | -1.00 | 0.52 |
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