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K Cash Management Fund (K-CASH)

Tailandia

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2733010007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.26B

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Posiciones en K-CASH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo K Cash Management Fund (K-CASH). Nuestra información sobre los activos en cartera de K Cash Management Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	58.900	58.900	0.000
Bonos	40.620	40.620	0.000
Otros	0.490	0.510	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.060	70.769
Gobierno	43.455	21.424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75310	10.42	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	10.04	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	8.24	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	7.64	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6.82	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	5.20	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	5.09	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75211	4.26	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655075115	4.13	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	3.35	-	-

Principales fondos de bonos de Kasikorn Asset Management Co. Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	K Treasury		36.49B	1.88	1.11	0.96

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