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K Fixed Income Fund-a (K-FIXED)

Tailandia

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13.655 -0.010 -0.05%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1145010001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.35B

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Posiciones en K-FIXED

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo K Fixed Income Fund (K-FIXED). Nuestra información sobre los activos en cartera de K Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.460	7.460	0.000
Bonos	92.740	92.740	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.514	49.473
Gobierno	29.431	37.040
Efectivo	7.264	12.665

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	3.40	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 0%	TH0902036B88	3.09	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075883	2.95	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.9%	TH073703B605	2.90	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655075818	2.63	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	2.53	-	-
Gulf Energy Development Ltd 3.28%	TH7152039908	2.39	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143035A81	2.27	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.16%	TH0002038303	2.23	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.59%	TH062303FC01	2.19	-	-

Principales fondos de acciones de Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
K Fixed Income RMF	14.05B	4.11	2.01	2.08
K PLAN 1 Fund	13.89B	3.21	1.73	1.92
K Equity 70:30 LTF	11.36B	-2.36	-3.51	0.05
K Government Bond RMF	12.17B	3.66	1.40	1.64
K Short Term Fixed Income RMF	12.28B	2.61	1.62	1.51

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