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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.710 | 7.710 | 0.000 |
Bonos | 92.290 | 92.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92.285 | 71.614 |
Efectivo | 7.715 | 25.061 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | - | 8.90 | - | - | |
Belgium Tf 1% Gn31 Eur | BE0000335449 | 6.78 | 88.07 | 0.00% | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 6.49 | 2.894 | -0.41% | |
United States Treasury Notes 2.62% | - | 6.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 6.20 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 6.15 | 98.22 | +0.13% | |
United States Treasury Notes 2.88% | - | 5.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.62% | - | 4.89 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BZB26Y51 | 4.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 4.54 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 505.69M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 505.69M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 505.69M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346.26M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346.26M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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