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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000X7OI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kaya Capital II Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.980	10.790	0.810
Acciones	31.320	31.320	0.000
Bonos	48.980	48.980	0.000
Convertibles	1.810	1.810	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	7.900	7.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.693	16.297
Precio/Valor Contable	1.803	2.441
Precio/Ventas	1.478	1.770
Precio/Flujo de Caja	9.382	10.324
Rendimiento del dividendo	2.798	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.467	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.490	20.876
Servicios financieros	15.140	16.596
Salud	11.250	12.767
Consumo cíclico	11.150	10.607
Bienes Raíces	10.840	4.219
Industria	10.840	11.333
Servicios de comunicación	6.800	6.930
Bienes de consumo	5.070	7.386
Materias primas	4.310	5.313
Energía	3.210	3.626
Servicios públicos	1.910	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9.36	11.68	-0.36%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.06	8.30	-0.41%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6.97	52.40	-0.02%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5.79	6.61	+0.47%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.67	13.28	+0.11%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5.46	27.24	+0.17%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5.46	94.54	+0.05%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5.02	29.34	0.00%
Mck Private Equity Fund	-	2.87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2.56	6.58	+0.27%

Principales fondos de acciones de Kaya Capital Funds BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			9.62	2.90	4.78

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USD/CAD	1.4050	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.43	-1.14	-0.71%

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