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Generali Prvi Izbor (LP65075555)

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06/11 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Eslovenia

Emisor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400211

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 90.84M

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Posiciones en LP65075555

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KD Prvi izbor (LP65075555). Nuestra información sobre los activos en cartera de KD Prvi izbor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	4.270	2.080
Acciones	84.070	84.070	0.000
Bonos	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	13.610	13.640	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.239	16.027
Precio/Valor Contable	1.291	2.316
Precio/Ventas	0.824	1.650
Precio/Flujo de Caja	4.457	9.428
Rendimiento del dividendo	2.958	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.418	11.128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.560	15.075
Tecnología	12.210	19.160
Energía	10.650	4.690
Salud	10.390	12.542
Consumo cíclico	10.380	12.271
Industria	9.910	12.271
Bienes de consumo	8.100	8.090
Materias primas	6.330	7.025
Servicios de comunicación	4.990	7.138
Servicios públicos	4.100	3.511
Bienes Raíces	1.380	2.549

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7.53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7.51	55.627	+0.87%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	7.25	66.38	+1.72%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6.46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6.23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5.62	33.32	+0.21%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5.37	2,258.000	-1.48%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5.26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.55	49.90	+0.50%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4.04	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Investments, Management Company LLC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
KD Galileo	93.49M	2.98	4.18	4.26
KD Balkan	21.28M	22.77	16.29	5.69
KD Surovine in energija	15.3M	-0.17	30.91	4.44
KD Latinska Amerika	2.36M	8.54	21.13	1.62

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