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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.37M

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Posiciones en 0P0000TQ18

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	0.470	0.010
Acciones	98.850	98.850	0.000
Bonos	0.680	0.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.849	14.587
Precio/Valor Contable	2.086	2.056
Precio/Ventas	1.263	1.211
Precio/Flujo de Caja	9.067	9.199
Rendimiento del dividendo	2.394	2.126
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.481	10.228

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.420	16.536
Servicios financieros	15.490	17.616
Consumo cíclico	12.270	11.551
Servicios públicos	10.780	7.038
Materias primas	8.500	4.966
Salud	7.780	10.143
Bienes Raíces	7.650	7.692
Tecnología	6.790	11.061
Energía	5.660	6.165
Bienes de consumo	4.370	6.579
Servicios de comunicación	2.280	3.258

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NRG	US6293775085	2.56	103.50	+3.72%
Gen Digital	US6687711084	2.49	27.48	+1.25%
Allison Transmission	US01973R1014	2.35	117.43	+1.19%
Jabil Circuit	US4663131039	2.06	157.79	+1.17%
Axa Equitable	US29452E1010	1.85	51.29	+2.79%
Lamar	US5128161099	1.83	120.83	+1.19%
MDU Resources	US5526901096	1.82	18.18	+0.22%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.76	388.67	+1.68%
Franco-Nevada	CA3518581051	1.74	181.95	+0.04%
UGI	US9026811052	1.67	29.43	+0.12%

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	112.31M	25.48	11.59	8.73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109.57M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17.09M	14.22	6.44	7.76

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