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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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21.93 -5.03 -18.66%

07/06 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268.04M

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Posiciones en KSCVX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Small Cap Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.81	12.81	0.00
Acciones	87.19	87.19	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.89	15.65
Precio/Valor Contable	1.38	1.94
Precio/Ventas	1.03	1.30
Precio/Flujo de Caja	4.62	8.75
Rendimiento del dividendo	2.42	1.46
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.50	12.09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.26	17.45
Industria	21.98	19.35
Consumo cíclico	13.45	12.19
Bienes Raíces	10.15	6.88
Servicios públicos	5.95	2.97
Tecnología	5.55	14.31
Salud	5.46	12.02
Energía	5.30	5.02
Materias primas	3.63	5.15
Bienes de consumo	3.23	4.33
Servicios de comunicación	0.04	2.38

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3.49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3.48	-	-
KBR Inc	-	2.97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2.84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2.27	-	-
BOK Financial Corp	-	2.23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2.05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2.05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2.03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1.96	-	-

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	109.73M	25.48	11.59	8.73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	106.82M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16.75M	14.22	6.44	7.76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13.98M	14.86	6.87	8.38

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