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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.09M

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Posiciones en KSMIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Keeley Small-Mid Cap Value I (KSMIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Small-Mid Cap Value I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.14	1.14	0.00
Acciones	98.86	98.86	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.72	13.08
Precio/Valor Contable	1.80	1.51
Precio/Ventas	1.16	1.00
Precio/Flujo de Caja	9.17	7.38
Rendimiento del dividendo	2.31	2.06
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.91	11.07

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	15.93	17.41
Servicios financieros	15.27	24.75
Consumo cíclico	12.52	12.56
Bienes Raíces	10.78	7.89
Salud	10.70	6.43
Materias primas	6.83	5.98
Bienes de consumo	6.52	4.04
Tecnología	6.49	10.19
Servicios públicos	6.14	3.52
Energía	5.85	6.67
Servicios de comunicación	2.96	2.47

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Knife River	US4988941047	2.15	103.95	+3.73%
Axa Equitable	US29452E1010	2.07	51.10	+2.39%
Spectrum Brands	US84790A1051	1.97	85.31	+1.38%
Pennant Group	US70805E1091	1.96	26.75	+0.91%
NRG	US6293775085	1.95	103.11	+3.32%
Kontoor Brands	US50050N1037	1.95	86.12	+2.38%
TRI Pointe Homes	US87265H1095	1.87	37.33	+3.06%
MDU Resources	US5526901096	1.80	18.19	+0.28%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1.78	32.660	+0.59%
The Ensign	US29358P1012	1.77	135.11	+1.21%

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	112.31M	25.48	11.59	8.73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109.57M	15.17	7.15	8.66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14.37M	14.86	6.87	8.38

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