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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.2M

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Posiciones en 0P00011R36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen Profielfonds 0 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.850	2.040	0.190
Bonos	97.090	97.900	0.810
Convertibles	1.060	1.060	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	17.867
Precio/Valor Contable	0.741	1.951
Precio/Ventas	2.255	2.302
Precio/Flujo de Caja	1.328	120.462
Rendimiento del dividendo	4.763	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.328	44.592
Corporativo	25.489	34.580
Efectivo	1.802	11.445
Titulizado	0.317	8.642
Derivado	0.009	13.187

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18.46	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9.82	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.83	128.646	+0.20%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7.39	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5.46	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.89	95.00	+0.85%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.62	104.11	+0.75%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.46	96.70	+0.57%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2.46	-	-

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