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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.53K

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Posiciones en 0P00011R36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen Profielfonds 0 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.690	1.810	0.120
Bonos	97.130	98.160	1.030
Convertibles	1.170	1.170	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	17.329
Precio/Valor Contable	0.741	1.960
Precio/Ventas	2.255	2.286
Precio/Flujo de Caja	1.328	120.338
Rendimiento del dividendo	4.763	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.198	45.349
Corporativo	25.674	34.941
Efectivo	1.605	12.280
Titulizado	0.349	8.870

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18.84	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	10.03	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	9.05	128.627	+0.00%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7.46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5.55	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.50	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.01	97.14	+0.29%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.61	106.97	+0.39%
Alemania 30A	DE0001135432	2.52	2.520	+0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.51	99.83	+0.31%

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