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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

Viena

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157.830 +0.230 +0.15%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 203.53M

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Posiciones en 0P00000T85

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Ethik Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.340	102.340	0.000
Convertibles	1.100	1.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.267	46.101
Corporativo	40.792	34.578
Titulizado	20.280	8.835
Derivado	0.191	11.909
Efectivo	-3.634	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 477

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.08	96.390	-0.72%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.10	89.420	+0.81%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.06	198.590	+0.68%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.01	66.170	+0.62%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.53M	2.46	-2.32	0.34

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