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Kepler Europa Rentenfonds (t) (0P000010JI)

Viena

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05/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392.01M

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Posiciones en 0P000010JI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Europa Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.850	108.850	0.000
Convertibles	0.390	0.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.740	56.206
Corporativo	43.350	27.089
Titulizado	11.967	2.850
Derivado	-0.177	12.573
Efectivo	-9.273	5.823

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 469

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Mar 25	-	11.20	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.81	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.50	101.330	+0.31%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1.39	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	0.83	76.76	+0.50%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.83	64.390	-0.25%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0.78	99.557	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.76	109.29	-0.19%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	389.69M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.68M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.68M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198.33M	2.75	-2.17	0.22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	198.33M	2.74	-2.17	0.21

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