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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112.430 | 122.030 | 9.600 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.140 | 55.077 |
Corporativo | 49.103 | 28.339 |
Titulizado | 9.195 | 2.499 |
Derivado | 0.025 | 12.897 |
Efectivo | -12.546 | 6.048 |
Número de posiciones en largo: 447
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | - | 18.26 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 4.95 | - | - | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T | AT0000A1CTG1 | 4.17 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 2.48 | 97.310 | +0.21% | |
Austria (Republic of) 4.582% | XS0224366608 | 1.84 | - | - | |
Austria Tf 2,1% St2117 Eur | AT0000A1XML2 | 1.22 | 75.05 | +1.35% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011710284 | 0.97 | - | - | |
Btp 1 marzo 2072 2,15% | IT0005441883 | 0.82 | 61.990 | +0.31% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 0.78 | 109.70 | +0.80% | |
Mexico (United Mexican States) 5.625% | XS1046593908 | 0.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 373.82M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 240.28M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 240.28M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195.91M | -1.82 | -3.77 | 0.51 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 195.91M | -1.82 | -3.77 | 0.49 |
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