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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) (0P000010JO)

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Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151.16M

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Posiciones en 0P000010JO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A (0P000010JO). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.290	5.350	3.060
Bonos	95.690	95.690	0.000
Convertibles	2.020	2.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.718	78.058
Derivado	0.241	11.099
Efectivo	2.050	12.653
Gobierno	1.804	11.773
Titulizado	1.169	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.56	98.600	0.00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0.50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0.49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0.48	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.01M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.01M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.21M	2.46	-2.32	0.34

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