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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

Viena

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.64M

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Posiciones en 0P0000D26I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Optima Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	21.290	20.180
Bonos	98.370	98.370	0.000
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.179	68.904
Corporativo	30.367	29.984
Derivado	0.468	65.653
Titulizado	18.859	15.886
Efectivo	0.626	38.060

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 370

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.03	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.80	157.570	+0.04%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7.05	208.990	+0.17%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.14	92.88	+0.42%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1.24	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.16	101.35	+0.09%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.03	110.900	+0.72%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.91	75.89	0.00%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.24M	2.46	-2.32	0.34

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