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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000A066K2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.22M

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Posiciones en 0P0000D26I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Optima Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.700	21.780	19.080
Bonos	96.410	96.410	0.000
Convertibles	0.880	0.880	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.257	89.727
Corporativo	30.574	30.387
Titulizado	17.592	18.105
Derivado	-1.568	96.357
Efectivo	4.269	59.218

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 367

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.30	158.060	-0.12%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.84	208.970	+0.43%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.17	91.15	-0.21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.19	100.82	-0.28%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.04	106.880	-0.23%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.93	73.13	-0.30%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	389.46M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	389.46M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	269.57M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	269.57M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.27M	2.46	-2.32	0.34

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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