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Kesem Ktf S&p500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5)

Tel Aviv

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051229578

S/N: 5122957

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 0P00017QJ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kesem KTF S&P500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kesem KTF S&P500 Index Neutralized Forex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	81.36	82.64	1.28
Acciones	1.02	1.24	0.22
Bonos	17.51	17.51	0.00
Otros	0.10	0.10	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.85	16.35
Precio/Valor Contable	4.22	2.73
Precio/Ventas	2.81	2.10
Precio/Flujo de Caja	15.22	10.49
Rendimiento del dividendo	1.45	2.77
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.13	12.95

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.47	22.51
Efectivo	7.98	14.90
Corporativo	7.52	2.14

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	40.71	96.97	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082411195	17.45	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	15.31	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	3.71	99.99	+0.04%
Gse B2	-	2.91	-	-
Ella Depo B10	-	2.71	-	-
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	2.08	97.60	+0.01%
Gilad Depo B2	-	1.89	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	1.66	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	1.48	-	-

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4.27B	28.05	16.94	-
IL0051289051	1.51B	24.71	15.22	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	818.32M	21.59	5.50	5.80
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	564.91M	20.82	5.86	-
Excellence 85 15 Portfolio	484.15M	7.02	2.74	2.20

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