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Kotak Funds - India Midcap Fund I Usd Acc (0P0000OQWH)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.54B

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Posiciones en 0P0000OQWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	1.670	0.000
Acciones	98.330	98.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	34.621	24.352
Precio/Valor Contable	4.855	3.483
Precio/Ventas	3.479	2.996
Precio/Flujo de Caja	31.349	22.339
Rendimiento del dividendo	0.824	1.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.106	24.506

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25.410	15.183
Industria	16.950	10.958
Salud	16.160	8.650
Servicios financieros	15.010	27.719
Tecnología	11.000	12.690
Materias primas	6.340	6.605
Bienes de consumo	4.660	6.383
Bienes Raíces	3.290	3.721
Servicios de comunicación	1.180	4.010

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.83	-	-
Zomato	INE758T01015	3.82	236.32	+7.25%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.04	6,841.10	+0.45%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.82	1,108.25	+4.43%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.80	2,797.45	-4.00%
Persistent Systems	INE262H01021	2.71	5,933.55	-1.64%
Dixon Tech	INE935N01020	2.66	14,714.35	-1.81%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.34	1,646.40	-1.68%
PB Fintech	INE417T01026	2.18	1,716.15	-0.62%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.15	142.63	+0.97%

Principales fondos de acciones de Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0675383409	3.54B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund A USD Acc	3.54B	18.56	9.37	10.42
KI Midcap Fund B USD Acc	3.54B	18.56	9.37	10.05
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.07B	11.81	1.01	11.20
Artemis US Ext Alpha B acc USD	543.16M	24.99	8.18	13.13

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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