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Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSP)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01328

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 549.13B

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Posiciones en 0P00005WSP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou (0P00005WSP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.710	96.540	0.830
Bonos	4.720	4.720	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.188	14.713
Precio/Valor Contable	2.311	2.261
Precio/Ventas	1.777	1.883
Precio/Flujo de Caja	11.595	12.841
Rendimiento del dividendo	1.702	1.744
Crecimiento de las ganancias a 5 años	49.180	49.628

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.180	29.248
Energía	14.020	11.814
Consumo cíclico	12.930	10.440
Materias primas	10.560	11.189
Industria	9.450	10.866
Tecnología	6.000	5.270
Servicios públicos	5.690	5.054
Servicios de comunicación	4.330	4.655
Salud	3.520	6.310
Bienes de consumo	2.720	3.154
Bienes Raíces	1.610	2.346

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 251

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	13.41	4,382.008	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	6.95	1,264.60	-0.04%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	6.24	43.460	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	4.09	998.15	+1.22%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	3.80	5,177.658	+0.02%
State Bank	INE062A01020	2.27	766.00	-0.89%
Tata Motors	INE155A01022	2.06	706.55	-1.33%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.63	1,623.25	-0.19%
NTPC	INE733E01010	1.43	317.70	-1.94%
Infosys	INE009A01021	1.34	1,851.35	-1.51%

Principales fondos de acciones de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.13B	7.84	6.57	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.13B	8.47	7.20	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.13B	8.47	7.19	6.51
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	530.79B	33.55	22.68	18.30
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	530.79B	33.55	22.68	18.48

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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