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Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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5,058.705 +0.920 +0.02%

17/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.48B

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Posiciones en 0P00005WU8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Liquid - Plan A - Growth (0P00005WU8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Liquid - Plan A - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.810	99.810	0.000
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59.582	51.188
Corporativo	36.073	25.705
Gobierno	4.151	3.304

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Govt Stock	IN0020190396	6.18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4.70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0.19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0.09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0.03	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.48B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.48B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.48B	5.97	5.97	5.08
Kotak Opportunities Dividend Di	250.34B	24.91	20.94	17.00
Kotak Opportunities Growth Dire	250.34B	24.91	20.94	17.48

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