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Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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21/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.39B

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Posiciones en 0P00005WU8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Liquid - Plan A - Growth (0P00005WU8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Liquid - Plan A - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.800	103.780	3.980
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.718	51.122
Corporativo	32.958	20.896
Gobierno	1.115	3.541

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.58	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.89	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.22	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.18	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.48	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.33	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.05	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.70	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.28	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	7.05	6.03	5.02
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	384.39B	7.42	6.45	6.35
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	384.39B	7.19	6.16	5.10
Kotak Floater Short Term Growth Dir	281.82B	7.84	6.73	6.85
Kotak Floater Short Term M Div Dir	281.82B	7.80	6.51	5.53

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USD/CAD	1.4393	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.06	+0.15	+0.09%

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