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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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01/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 334.97B

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Posiciones en 0P0000XV6F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	104.280	4.500
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.974	49.669
Corporativo	27.254	20.392
Gobierno	1.550	4.863

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.18	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.28	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.06	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.36	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.23	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.76	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.51	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	334.97B	7.42	6.45	6.35
Kotak Liquid - Plan A - Growth	334.97B	7.30	6.33	6.27
Kotak Liquid ADaily DRIP	334.97B	7.05	6.03	5.02
Kotak Floater Short Term Growth	267.28B	7.71	6.62	6.77
Kotak Floater Short Term M Div	267.28B	7.70	6.61	5.56

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