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Kotak Equity Opportunities Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WUJ)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01203

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256.48B

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Posiciones en 0P00005WUJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Opportunities Fund Dividend (0P00005WUJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Opportunities Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.590	3.070	0.480
Acciones	97.410	97.430	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.775	25.050
Precio/Valor Contable	3.048	3.406
Precio/Ventas	2.061	2.588
Precio/Flujo de Caja	19.415	20.290
Rendimiento del dividendo	1.672	1.135
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.417	31.799

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.460	25.904
Industria	17.290	13.199
Consumo cíclico	12.770	16.289
Materias primas	12.540	9.122
Tecnología	10.700	10.141
Salud	8.800	8.509
Energía	6.030	4.412
Servicios públicos	4.980	3.476
Servicios de comunicación	2.310	3.392
Bienes de consumo	1.970	5.385
Bienes Raíces	1.150	2.228

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.60	1,798.25	+0.42%
Infosys	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Zomato	INE758T01015	3.80	271.25	-0.71%
State Bank	INE062A01020	3.60	799.65	-1.58%
ICICI Bank	INE090A01021	3.50	1,307.55	+0.79%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.36	292.05	-1.07%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,077.45	+0.07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.69	3,608.10	-0.59%
MphasiS	INE356A01018	2.49	2,883.95	-0.84%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.22	1,861.25	+1.08%

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.39B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.39B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.39B	6.57	6.06	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	297.74B	7.08	6.52	6.78

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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