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Kotak Equity Opportunities Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WUJ)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01203

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250.34B

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Posiciones en 0P00005WUJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Opportunities Fund Dividend (0P00005WUJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Opportunities Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	2.410	0.220
Acciones	97.810	97.810	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.239	24.347
Precio/Valor Contable	2.984	3.188
Precio/Ventas	2.037	2.593
Precio/Flujo de Caja	22.227	20.146
Rendimiento del dividendo	1.689	1.114
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.267	19.002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.570	26.042
Industria	17.120	13.052
Materias primas	12.920	9.146
Consumo cíclico	12.690	16.034
Tecnología	9.830	9.126
Salud	8.830	8.777
Energía	6.210	4.666
Servicios públicos	5.230	3.767
Servicios de comunicación	2.360	3.213
Bienes de consumo	1.940	5.390
Bienes Raíces	1.290	2.224

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.55	1,745.60	+0.25%
Infosys	INE009A01021	4.00	1,902.25	+3.72%
State Bank	INE062A01020	3.60	816.05	+4.52%
ICICI Bank	INE090A01021	3.56	1,278.05	+2.20%
Zomato	INE758T01015	3.36	264.20	-0.98%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.19	280.85	+1.96%
Axis Bank	INE238A01034	2.87	1,142.40	+0.29%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.68	3,603.50	+3.44%
BOC India	INE473A01011	2.49	6,504.95	+2.13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.36	1,795.30	+0.86%

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	304.67B	6.49	6.45	6.79

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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