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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 127.26B

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Posiciones en 0P00005WT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	66.430	66.430
Bonos	33.270	33.270
Otros	0.300	0.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.293	42.804
Efectivo	35.296	37.336
Gobierno	13.110	15.801

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.79	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	3.65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.30	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.74	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1.57	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.40	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	171.88B	1.07	5.92	6.89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	171.88B	1.19	6.76	7.77
Kotak Corporate Bond Standard Plan	144.49B	1.09	6.44	7.30
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	144.49B	1.15	6.80	7.63
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	127.26B	1.04	6.32	6.59

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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