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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.86B

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Posiciones en 0P0000XV5Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	68.710	68.710
Bonos	31.010	31.010
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.709	40.236
Corporativo	20.398	42.165
Gobierno	10.615	15.997

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.8B	7.25	5.58	6.94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.8B	8.00	6.42	7.82
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143.03B	7.74	6.13	7.60
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143.03B	8.07	6.50	7.93
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138.86B	6.63	6.06	6.62

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