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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.55B

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Posiciones en 0P0000XV5Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	66.840	67.320	0.480
Bonos	32.880	32.880	0.000
Otros	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.781	45.810
Efectivo	41.973	33.619
Gobierno	10.968	15.792

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.50	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.85	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	2.44	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.14	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.79	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.35	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	167.9B	7.74	5.71	6.92
Kotak Bond Short Term Plan Growth	167.9B	8.56	6.55	7.81
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.5B	8.28	6.26	7.42
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.5B	8.64	6.62	7.75
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	139.55B	7.24	6.16	6.61

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