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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.810 | 5.810 | 0.000 |
Acciones | 79.200 | 79.200 | 0.000 |
Bonos | 14.930 | 14.940 | 0.010 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.769 | 17.366 |
Precio/Valor Contable | 2.587 | 2.555 |
Precio/Ventas | 1.865 | 1.881 |
Precio/Flujo de Caja | 11.650 | 11.111 |
Rendimiento del dividendo | 1.964 | 2.246 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.981 | 10.594 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.580 | 21.812 |
Servicios financieros | 15.980 | 16.710 |
Salud | 12.330 | 10.925 |
Industria | 11.740 | 10.881 |
Consumo cíclico | 10.410 | 10.485 |
Servicios de comunicación | 6.820 | 6.698 |
Bienes de consumo | 5.930 | 6.708 |
Energía | 3.770 | 4.671 |
Materias primas | 3.470 | 3.916 |
Bienes Raíces | 3.160 | 4.072 |
Servicios públicos | 2.800 | 3.118 |
Número de posiciones en largo: 6
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 44.68 | - | - | |
Schwab International Index | - | 20.01 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 15.10 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 14.92 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderate Index | 839.29M | 10.75 | 2.84 | 6.81 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27.95 | 7.93 | 12.57 |
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